پرچم صعودی یک الگوی ادامه صعودی است که به معامله گر فرصتی برای ورود به سهام داغ می دهد. این یک الگوی پیروی از روند است که هدف قیمتی را نیز ارائه می دهد. به یک معنا الگوی دو در یک است. این به شما می گوید که احتمال حرکت سهام بسیار زیاد است و همچنین قیمت هدف احتمالی برای حرکت بعدی را به شما می گوید. بنابراین، این الگو یک الگوی بسیار خوب برای معامله گران است تا بتوانند از استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند و به زرادخانه خود اضافه کنند.
ساخت پرچم صعودی
این چیزی است که یک پرچم صعودی به نظر می رسد.
چند الزام وجود دارد:
- باید یک افزایش سریع قبلی وجود داشته باشد
- سهام باید در یک کانال اصلاح شود
- سهام باید خط روند بالایی را بشکند
نمودار بالا MCRB را با الگوی پرچم صعودی نشان می دهد. رشد سریعی داشت و سپس سهام در یک نوع حرکت کانالی اصلاح شد. معامله‌گر می‌تواند یک خط روند بالا و یک خط روند پایین را ترسیم کند تا راحت‌تر دیده شود. زمانی که سهام از خط روند بالایی عبور کرد شروع به حرکت کرد.
چگونه یک هدف قیمتی برای الگوی پرچم صعودی تعیین کنیم
دستیابی به هدف اولیه برای سهام آسان است. کانال به عنوان وسط حرکت در نظر گرفته می شود و بنابراین معامله گر می تواند ارتفاع حرکت قبلی را گرفته و سپس آن را از پایه کانال به سمت بالا پرتاب کند. اگر به نمودار FCFS بالا نگاه کنید، متوجه خواهید شد که چگونه سهام به هدف اولیه قیمت رسیده و به سرعت کاهش می یابد. اما از آنجایی که در یک روند صعودی قرار دارد، معامله گر می تواند از آن به عنوان هدف اولیه استفاده کند و نیمی از موقعیت خود را بفروشد. او می تواند نیمه دیگر را بالاتر سوار کند.
اینکه آیا شما باید سود کامل یا نصف سود داشته باشید بستگی به این دارد که آیا سهام در روند صعودی قرار دارد یا خیر. همچنین بستگی به این دارد که آیا مقاومت قیمتی زیادی در منطقه هدف وجود دارد یا خیر. اگر در آنجا مقاومت زیادی وجود داشته باشد، بهتر است سود بیشتری از روی میز برداشته شود یا حتی تمام سود از روی میز خارج شود. اینجاست که مدیریت تجارت و تجزیه و تحلیل حمایت و مقاومت وارد عمل می شود تا به شما کمک کند تا در مورد هدف قیمت واقع بین باشید.
چگونه پرچم صعودی را معامله کنیم
اکنون که ما در مورد ساخت پرچم صعودی و نحوه ظاهر الگوی آن یاد گرفتیم، اکنون آماده هستیم تا نحوه معامله این الگوی نمودار را بیاموزیم. پرچم صعودی این است:
- الگوی زیر روند
- یک الگوی ادامه صعودی
این نام به خودی خود به ما نشان می دهد که یک الگوی صعودی است. از آنجایی که یک حرکت سریع قبلی به سمت بالا وجود دارد، این الگو یک الگوی تداومی و همچنین یک الگوی پیرو روند است. یکی از بهترین راه ها برای معامله در بازار سهام، پیروی از روند است زیرا به قول معروف "روند دوست شماست". انتخاب برای معامله پرچم صعودی یک استراتژی معاملاتی قابل دوام است که در دراز مدت نتایج خوبی برای حساب معاملاتی ایجاد می کند.
نمودار IRM بالا مثال خوبی از نحوه معامله پرچم صعودی را نشان می دهد. اول از همه، سهام یک حرکت سریع خوب به سمت صعود داشت. سپس سهام به پایین‌تر رفت و معامله‌گر می‌تواند یک نوع کانال از خط را در سراسر اصلاح بکشد. توجه داشته باشید که چگونه سهام به 20 MA صعودی رسید که حکایت از حرکت صعودی به سمت بالا داشت.
معامله‌گر می‌تواند سهام را در لحظه‌ای که از خط روند بالایی شکسته می‌شود، خریداری کند. سپس او می تواند یک توقف در زیر خطوط کانال قرار دهد. برای بدست آوردن یک هدف اولیه برای حرکت رو به بالا، معامله گر می تواند ارتفاع حرکت قبلی را گرفته و آن را از پایه کانال به سمت بالا پرتاب کند.
وقتی سهام نزدیک به هدف رسید، معامله گر می تواند 1/2 یا 1/3 از موقعیت خود را بفروشد. بسته به قدرت روند، معامله‌گر می‌تواند انتخاب کند که توقف ضرر را دنبال کند یا تمام موقعیت را بفروشد. اگر فکر می کنید که سهام روند قوی دارد، می توانید 1/2 از موقعیت خود را بفروشید و نیمی دیگر را بالاتر ببرید. با این حال، اگر مقاومت بالایی وجود داشته باشد، ممکن است بخواهید همه موقعیت ها را از جدول حذف کنید.
تجربه به شما کمک می کند تا بهترین تصمیم را بگیرید.
تغییرات
همه الگوهای پرچم صعودی از نسخه کتاب درسی پیروی نمی کنند. برخی از شکست‌های پرچم صعودی سریع‌تر اتفاق می‌افتند در حالی که برخی کمی کندتر اتفاق می‌افتند. برخی ممکن است کمی طولانی شوند و کمی بیش از حد طولانی شوند و باعث شود معامله گر علاقه خود را به سهام از دست بدهد. درست زمانی که معامله گر نظارت بر سهام را رها می کند، سهام کانال بالایی را شکسته و به سمت بالاتر شلیک می کند.
به همین دلیل است که باید از تغییراتی که با الگوهای نمودار می آید آگاه باشید. فقط یک الگو را آنطور که در کتاب درسی می بینید انتخاب نکنید. یاد بگیرید که تغییرات را تشخیص دهید و به آنها احترام بگذارید.
نمودار AVAV در بالا یک تغییر پرچم صعودی را نشان می دهد. توجه کنید که چگونه AVAV در ماه جولای به سرعت بالاتر رفت؟سپس سهام اصلاح شد و پایین آمد. معامله‌گر ممکن است به الگوی پرچم صعودی در اینجا مشکوک شود. با این حال، سهام بالا نرفت اما برای مدت طولانی به پایین آمدن ادامه داد.
معامله‌گر همچنان می‌تواند یک خط کانال روی سهام بکشد. سهام در ماه آگوست بالای خط کانال شکست اما بلافاصله دوباره پایین آمد. این می تواند گاهی اوقات برای معامله گر ناامید کننده باشد. سپس در سپتامبر، شکاف سهام افزایش یافت و الگوی پرچم صعودی توسعه یافته را تکمیل کرد و حتی به هدف اول رسید.
در معاملات، هیچ چیز همیشه عالی نیست. گاهی اوقات این الگو خیلی سریع عمل می کند و در بعضی مواقع زمان زیادی برای شکل گیری آنها نیاز است. اما در مواقع دیگر الگوی نمودار شکست خواهد خورد. به همین دلیل است که داشتن یک برنامه معاملاتی و توقف ضرر بسیار مهم است. ما نمی توانیم فراز و نشیب های بازار سهام یا یک سهم را مدیریت کنیم، اما می توانیم نحوه برخورد با هر موقعیتی را مدیریت کنیم.
پس از رسیدن به اولین هدف، به نظر می رسد AVAV در حال تنظیم الگوی پرچم صعودی دیگری است. آخرین باری که قیمت سهام را بررسی کردم، نسبت به زمانی که این نمودار را دانلود کردم کمی بالاتر رفته است. اگر الگوی پرچم صعودی موفقیت آمیز باشد، هدف احتمالی برای این پرچم صعودی دوم حدود 62 دلار است.
ENV نمونه خوب دیگری از تنوع پرچم صعودی است. این سهام یک روزه رشد سریعی داشت و سپس به سمت پایین رفت. در یک نقطه، سهام افت شدیدی داشت فقط برای بازیابی تمام ضررها و تشکیل یک دم پایین در پایان روز. این به ما گفت که سهام قیمت های پایین تر را رد می کند.
سهام به پایین آمدن خود ادامه داد، اما معامله‌گر هنوز هم می‌تواند یک خط کانال بین قیمت‌ها بکشد. هنگامی که سهام بالاتر از خط روند بالا شکست، معامله گر می تواند این سهم را وارد کند. این سهم قبلاً به اولین قیمت هدف خود رسیده است و معامله گر که این الگوی پرچم صعودی را انجام داده می تواند حداقل 1/2 از موقعیت های خود را از جدول خارج کند.
مثال بیشتر
این سهامی است که توسط یکی از دوستان در گروه تلگرام مارکت ایالات متحده مورد توجه من قرار گرفت. این یکی از آن سهام دارایی های فهرست شده در هنگ کنگ است که امسال رشد سریعی داشته است. بقیه Sunac و Evergande بودند و رشد سریع آنها به دلیل تمایل سرمایه گذاران برای چشم انداز بهتر در بخش املاک در هنگ کنگ و چین بود.
گروه Kaisa در اواخر ماه اوت رشد سریعی داشت. یک دم بالا تشکیل داد اما به جای اصلاح پایین تر، سهام فقط پایین تر رفت. معامله گر در واقع می تواند یک خط کانال روی قیمت ها بکشد. سهام یک پرچم صعودی تشکیل داد و سپس به سمت بالاتر شکست. سپس به سرعت به اولین هدف سود خود رسید. معامله گران می توانند 1/2 یا 1/3 از موقعیت ها را از جدول حذف کنند. سپس سهم کمی بالاتر رفت و اصلاح شد. گروه Kaisa یک نمونه عالی از یک الگوی پرچم صعودی خوب است که سود خوبی برای معامله گرانی ایجاد کرد که مراقب بودند.
نتیجه
الگوی نمودار پرچم صعودی یکی از راه‌هایی است که می‌توانید برای پخش سهام داغ از آن استفاده کنید. دفعه بعد که مشاهده کردید یک سهام در مدت زمان کوتاهی بسیار سریع رشد می کند، آن را در لیست پیگیری خود قرار دهید. آن را در طول روزها و هفته ها به عنوان تصحیح آن نظارت کنید. هنگامی که یک الگوی پرچم صعودی تشکیل داد و از خط روند بالایی شکسته شد، دکمه خرید را فشار دهید. این نوع سهام را پیدا کنید و بازی کنید و می توانید در بازار سهام امرار معاش کنید.
