هدف این مقاله: ارایه کاملترین لیست از استراتژیهای معاملاتی شناخته شده و توصیف انها از دیدگاه کاربردشان است. برای معامله گران مبتدی مهم است که بدانند تا یک تصویر کلی از رویکردهای موجود ایجاد کنند و یک هدف مشخص را شناسایی کنند: کجا حرکت کنند.
چه چیزی شما را در این مقاله پیدا کنید: اطلاعات دقیق در مورد هر یک از استراتژی با یک دستورالعمل گام به گام-چگونه و چرا برای ورود, زمانی که برای خروج, تنظیمات شاخص, و غیره. با استفاده از پیوندهای زیر می توانید ایده ها و نمونه هایی از استراتژی های معاملاتی را بیابید:
-
(مقاله شامل 2 قسمت است);;;.
بیایید به موضوع فعلی برگردیم. چه موضوعات مهم ما در این مقاله مورد بحث? در این مقاله بخوانید:
- استراتژی معاملاتی چه ویژگی هایی دارد;
- فعالان حرفه ای بازار از چه استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند;
- چه استراتژی های معاملاتی برای معامله گران مبتدی در دسترس است;
- انتخاب یک استراتژی برای تجارت شخصی.
شروع به استفاده از اتا کاملا رایگان کنید! دو هفته اول استفاده از پلت فرم دسترسی به قابلیت های کامل خود را با محدودیت تاریخ 7 روزه می دهد.
استراتژی معاملاتی چیست
استراتژی معاملاتی (سیستم) به سادگی و عملا یک برنامه عملیاتی برای کسب سود در بازارهای مالی است.
موارد زیر باید برای هر استراتژی معاملاتی تعیین شود:
- ابزارهای معاملاتی. مثلا, استراتژی های معاملاتی بازار سهام ممکن است برای فارکس کار نمی;
- نقاط ورود/خروج به بازار;
- مدیریت سرمایه-یعنی چه حجم وجوهی را در هر تجارت بعدی سرمایه گذاری خواهید کرد;
- مدیریت ریسک-یعنی چه خطر ضرر و زیان شما می توانید برای یک تجارت و برای کل حساب پرداخت کنید.
برخی از سیستم ها دارای قوانین پیچیده و پیچیده با بسیاری از شرایط هستند. یک تکه کاغذ برای توصیف دیگران کافی خواهد بود (به عنوان مثال استراتژی های معاملاتی بدون شاخص).
یک استراتژی باید پس از تدوین تست شود. می توانید از نرم افزار برای تست استراتژی های معاملاتی استفاده کنید یا این کار را به صورت دستی انجام دهید.
تست می تواند با کمک موارد زیر انجام شود:
- تست تاریخی در یک فاصله به اندازه کافی طولانی به منظور بررسی عملیات استراتژی تحت شرایط مختلف بازار. مثلا, شما تست یک استراتژی تجاری برای نمودار روزانه. سپس شما باید از طریق تاریخ برای 2-3 سال (بهتر) نگاه کنید و کمتر از 100 معاملات را تجزیه و تحلیل کنید تا ارقام بیشتر یا کمتر هدف باشد;
- تست رو به جلو (به اصطلاح تجارت 'بر روی کاغذ' و یا در حساب نسخه ی نمایشی). مثلا, سعی کنید به درخواست استراتژی همان روز در حساب دمو. حداقل 3-6 ماه داده ها را جمع کنید و بررسی کنید که چگونه نتیجه با تست تاریخی منطبق است;
- تست بازار واقعی در حداقل حجم. لازم است روانشناسی را تغییر دهید و در نهایت اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی موثر است و برای شما مناسب است.
شما می توانید بگویید که یک استراتژی تجاری تنها پس از انجام این مراحل شکل می گیرد.
استراتژی های معاملاتی از شرکت کنندگان حرفه ای بازار
استراتژی های معاملاتی حرفه ای استراتژی هایی هستند که توسط فعالان حرفه ای بازار مورد استفاده قرار می گیرند – سازندگان بازار, صندوق های سرمایه گذاری , صندوق های تامینی و صندوق های هفتم. اطلاعات دقیق در مورد این سیستم ها به عنوان یک راز تجاری بسته و محافظت می شود.
- استراتژی ها سیستم های معاملاتی الگوریتمی هستند که معاملات خرید و فروش دارایی های مالی را در میلی ثانیه انجام می دهند. برای به حداقل رساندن زمان معاملات به تجهیزات گران قیمت و اتصال مستقیم به سرورهای صرافی نیاز دارند. اطلاعات بیشتر در مورد تجارت هفتم .
- داوری یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی است که تحت مجموعه ای از معاملات به هم پیوسته اجرا می شود. داوری فرامرزی (معاملات بر روی یک دارایی انجام می شود که در صرافی های مختلف معامله می شود) و داوری زمانی (معاملات در یک صرافی اما در لحظات مختلف زمانی انجام می شود) وجود دارد. قیمت دارایی های مالی که در صرافی های مختلف معامله می شوند به دلیل استراتژی های داوری برابر می شوند. یک مثال ساده: به عنوان مثال 1 بیت کوین در صرافی 1 9100 دلار و در صرافی 2 9700 دلار قیمت دارد . یک داور 1 بیت کوین را در صرافی 1 می خرد و در صرافی 2 می فروشد. سود.
- استراتژی های معاملاتی سرمایه گذاری استراتژی های معاملاتی پرتفوی بلند مدت بر اساس یک تجزیه و تحلیل بنیادی عمیق از ابزارهای مالی هستند, اطلاعات بسته, تجزیه و تحلیل امار, مدل سازی ریاضی و نظریه نمونه کارها.
- با استفاده از حجم و مشخصات بازار روش های معاملاتی بر اساس تجزیه و تحلیل حجم است . این استراتژی ها تجمع حجم های بزرگ معامله شده را با قیمت های خاص تجزیه و تحلیل می کنند که مناطق مقاومت و حمایت از قیمت را تشکیل می دهند. نرم افزار ویژه (به عنوان مثال پلت فرم معاملاتی اتاس ) و دسترسی به داده های حجم مبادله برای کار با این استراتژی ها مورد نیاز است.
تمام استراتژی های معاملاتی حرفه ای نیاز به دانش ویژه و نرم افزار و سخت افزار گران قیمت دارند. با این حال, یعنی این استراتژی فراهم می کند مزایای برای پول در بازارهای مالی.
استراتژی های معاملاتی پایه معامله گران مبتدی
اینها سیستم های معاملاتی ساده تری هستند که توسط معامله گران خصوصی استفاده می شوند. این استراتژی ها اغلب بر اساس تجزیه و تحلیل فنی است.
این استراتژی ها را می توان به چند دسته تقسیم کرد.
با سبک معاملاتی:
- اسکالپینگ – 10-100 معاملات در روز, تجزیه و تحلیل متر 1 (1-دقیقه) یا متر5 (5-دقیقه) نمودار. سود حاصل از هر تجارت چندین امتیاز است. معاملات از چند ثانیه تا چند دقیقه برگزار می شود.
- معاملات روزانه - 2-5 معاملات در روز, تجزیه و تحلیل متر 30 (30 دقیقه) یا ح1 (1-ساعت) نمودارها. سود از هر تجارت چند ده ها تن از نقاط است. معاملات از چند دقیقه تا چند ساعت برگزار می شود. پوزیشن ها در همان روز بسته می شوند تا از خطر حرکت شدید شبانه و شکاف قیمت جلوگیری شود.
- معاملات نوسان - 1-2 معاملات یک هفته, تجزیه و تحلیل د (روزانه) نمودار. سود حاصل از هر تجارت چندین ده یا صدها امتیاز است. معامله گران نیازی به نظارت مداوم بر نمودارها و موقعیت ها در طول روز ندارند زیرا موقعیت ها بیش از یک روز نگه داشته می شوند.
- معاملات موقعیت-1-2 معاملات یک سال, تجزیه و تحلیل عرض (هفتگی) و متر (ماهانه) نمودار. اینها استراتژی های معاملاتی بلند مدت هستند که معاملات برای چندین ماه و بیشتر برگزار می شود.
با روش تجزیه و تحلیل:
- استراتژی, بر اساس تجزیه و تحلیل بنیادی. منظور این است که تصمیم گیری بر اساس عوامل جغرافیای سیاسی و اقتصادی, که یک دارایی مالی را تحت تاثیر قرار (نرخ بهره, تولید ناخالص داخلی, انتخابات, حملات تروریستی, بیماری های همه گیر , برداشت ضعیف و غیره). اینها می توانند سیستم های معاملاتی بلند مدت و کوتاه مدت باشند. یک مثال از یک استراتژی کوتاه مدت می تواند تجارت در اخبار باشد. معاملات قبل یا بعد از انتشار یک خبر مهم به امید افزایش قیمت در جهت مورد انتظار پس از انتشار اخبار انجام می شود.
- استراتژی, بر اساس تجزیه و تحلیل فنی . از تحلیل حرکت قیمت گذشته و پویایی شاخص ها برای پیش بینی حرکت استفاده می کنند. 4 نوع تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد: نمودار شاخص شمع ژاپنی و امواج. اینها می توانند سیستم های معاملاتی کوتاه مدت و میان مدت باشند.
توسط دولت بازار:
- روند زیر یک استراتژی معاملاتی است که ابتدا یک روند شناسایی می شود و سپس نقاط ورود مطابق با روند فعلی بازار مشخص می شود. این استراتژی مبتنی بر این نظریه است که به احتمال زیاد قیمت ها در جهت حرکت قبلی حرکت می کنند.
- معاملات اصلاحی یک سیستم معاملاتی است که نقاط ورود با روند اصلی فعلی اما پس از اصلاح موقت (بازگشت) مشخص می شوند. این استراتژی بر اساس این نظریه است که قیمت ها هرگز در امتداد خطوط کاملا مستقیم بین بالا و پایین حرکت نمی کنند و معمولا استراحت می کنند.
- تجارت غیر جهت دار جهش از سطوح است. این استراتژی برای تجارت در زمان یک بازار ساکت است . ابتدا لازم است محدوده ای را که قیمت برای مدتی باقی مانده است شناسایی کنید. محدوده قیمت توسط سطوح مقاومت و حمایت محدود می شود. معاملات در بازگشت قیمت به این محدوده اجرا می شود.
- تجارت بریک اوت . معامله گران یک شکست از محدوده قیمت فعلی را شناسایی می کنند و معاملات را در جهت شکست انجام می دهند . این استراتژی بر این نظریه استوار است که این روند پس از یک شکست قوی احتمالا به حرکت در جهت شکست ادامه خواهد داد.
- معاملات معکوس یک سیستم معاملاتی است که هدف از این کار شناسایی معکوس قیمت و پایان روند فعلی است. این استراتژی پیچیده ترین و پرخطرترین استراتژی در نظر گرفته می شود زیرا شناسایی معکوس های واقعی قیمت دشوار است.
با روش های معاملاتی بسیار خطرناک:
- هرمی-این سیستم تجارت فرض باز کردن تجارت بعدی در یک اندازه دو برابر اگر موقعیت قبلی سود به ارمغان بیاورد. به عبارت دیگر به معنای انباشت یک موقعیت است. این برای کار در امتداد روند طراحی شده است.
- قفل کردن-این سیستم تجاری فرض باز کردن یک مدت طولانی در صورت کوتاه در دسترس. و بالعکس-ورود به فروش با موقعیت طولانی موجود. این اقدام عمدتا به بازار فارکس اشاره دارد زیرا مجاز به داشتن یک مدت طولانی و کوتاه به طور همزمان در بورس رسمی نیست (حداقل برای یک معامله گر معمولی در یک حساب).
- میانگین-این سیستم معاملاتی فرض می کند که معاملات بیشتری را در جهت تجارت ضرر و زیان با مقدار زیاد یا استاندارد باز می کند و همه معاملات را همزمان با رسیدن به سطح تعیین شده می بندد. مثال-شرط .
اینها روش های بسیار خطرناکی هستند که برای معامله گران مبتدی توصیه نمی شود.
خلاصه
استراتژی های معاملاتی شرایط مهم و ضروری برای دستیابی به موفقیت هستند. با این حال تعداد بسیار زیادی وجود دارد. چه باید بکنید با این طیف گسترده ای?
مرحله 1: برای کسب تجربه باید یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید که با موارد زیر مطابقت داشته باشد:
- اهداف خود را . شما می خواهید به استاد حرفه ای یک معامله گر و یا شما علاقه مند در برخی از سرمایه گذاری?
- وقت خود را . چقدر زمان شما را قادر به اختصاص به تجارت را به صورت منظم? اطلاعات بیشتر در اینجا: چگونه به ترکیب تجارت و اشتغال .
- شخصیت شما . شما یک قمار باز? نگرش شما به خطر است?
شاید تجارت نوسان بدون روش های خطرناک مدیریت سرمایه یک جهت مطلوب برای یک معامله گر مبتدی باشد که اجازه می دهد تا تخصص های خود و جدید خود را ترکیب کند.
مرحله 2: استاد استراتژی های معاملاتی جدید به منظور ساخت نمونه کارها خود را از استراتژی های تجاری. استراتژی های معاملاتی نتایج متفاوتی را از زمان تغییر وضعیت بازار ایجاد می کنند. تنها راه حل این مشکل یک نمونه کارها تجاری است که شامل استراتژی های مختلف است.
مرحله 3: استراتژی های معاملاتی را در نظریه مطالعه کنید و با استفاده از سیستم عامل های مترقی برای تجزیه و تحلیل بازار در عمل به کار ببرید – به عنوان مثال با کمک پلت فرم معاملاتی اتاس بر تجزیه و تحلیل حجم مسلط شوید.
کاش همه شما سرمایه گذاری سود و معاملات!
اطلاعات موجود در این مقاله را نمی توان به عنوان فراخوانی برای سرمایه گذاری یا خرید/فروش هر دارایی در بورس تلقی کرد. تمام شرایط مورد بحث در مقاله با هدف شناخت عملکرد و مزایای پلت فرم اتاس فراهم شده است.
خوشت اومد? به دوستان خود بگویید:
سایر مقالات وبلاگ:
توجه: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری نیز به نوبه خود با صلاحدید خود از داده ها استفاده می کند. هر گونه اطلاعات موجود در این سایت فقط برای اطلاع رسانی است و به عنوان یک توصیه برای عملیات تجاری تفسیر نمی شود.
این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه به فهرست سایت, شما موافقت خود را با استفاده ما از کوکی ها. تنظیمات کوکی ادامه مطلب پذیرش همه
نمای کلی حریم خصوصی
این وب سایت از کوکی برای بهبود تجربه خود را در حالی که شما از طریق وب سایت حرکت. از این میان کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کارکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها انصراف دهید. اما انصراف از برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تاثیر بگذارد.
